ServeisGestió de tresoreria
Aprèn a controlar la tresoreria de l’empresa i a gestionar les seves necessitats financeres del dia
Properes convocatòries
No hi ha cap convocatòria oberta programada actualment per a aquest curs.
Si t'interessa, contacta amb nosaltres i t'avisarem quan es programi la propera.
Contacta amb nosaltresDescripció de la formació
Aquest programa formatiu està orientat a millorar la gestió de la tresoreria dins l’empresa, facilitant eines per controlar els cobraments, pagaments, necessitats de liquiditat i alternatives de finançament.
La formació permet conèixer els principals mitjans de pagament, elaborar pressupostos de tresoreria, identificar necessitats o excedents financers i valorar diferents opcions de finançament segons la situació de l’empresa.
Objectius
- Controlar el dia a dia de la tresoreria de l’empresa.
- Identificar els principals mitjans de pagament i la seva aplicació.
- Conèixer la documentació vinculada a la gestió de tresoreria.
- Elaborar pressupostos de tresoreria.
- Detectar necessitats i excedents de liquiditat.
- Analitzar productes bancaris i alternatives de finançament.
- Prendre decisions financeres bàsiques amb criteri i rigor.
Contingut del programa
Aquest programa formatiu està orientat a millorar la gestió de la tresoreria dins l’empresa, facilitant eines per controlar els cobraments, pagaments, necessitats de liquiditat i alternatives de finançament.
La formació permet conèixer els principals mitjans de pagament, elaborar pressupostos de tresoreria, identificar necessitats o excedents financers i valorar diferents opcions de finançament segons la situació de l’empresa.
-
Mòdul 1. Mitjans de pagament
- Documentació de tresoreria.
- Legislació aplicable als mitjans de pagament.
- SEPA: zona única de pagaments en euros.
- Tipus de mitjans de pagament.
- Productes de tresoreria.
- Relació amb les entitats bancàries.
- Criteris per escollir el mitjà de pagament més adequat.
-
Mòdul 2. Tresoreria
- Elaboració del pressupost de tresoreria.
- Confecció de pressupostos.
- Identificació de necessitats de liquiditat.
- Identificació d’excedents de tresoreria.
- Cash flow.
- Control del dia a dia de la tresoreria.
- Ús de solucions digitals per a la gestió financera.
-
Mòdul 3. Finançament
- Recursos propis de l’empresa.
- Autofinançament.
- Capital.
- Finançament extern.
- Finançament públic.
- Finançament comercial.
- Productes financers.
- Finançament alternatiu.
- Anàlisi d’alternatives segons les necessitats de l’empresa.
Destinataris i requisits
A qui va dirigit
- Persones que treballen o volen treballar en l’àmbit administratiu, comptable o financer.
- Personal administratiu amb funcions de control de cobraments i pagaments.
- Professionals que gestionen documentació econòmica o bancària.
- Persones responsables de la gestió financera de petites empreses o negocis.
- Equips d’administració que necessiten reforçar la gestió de tresoreria.
- Empreses que volen millorar el control de liquiditat i la planificació financera.
Requisits previs
- Complir algun dels requisits d’accés establerts per a la formació.
- Disposar d’un nivell acadèmic equivalent a ESO, FP bàsica, certificat professional de nivell 1 o altres requisits equivalents.
- En cas de no disposar del nivell mínim requerit, acreditar coneixements suficients mitjançant una prova d’accés.
- En modalitat de teleformació, disposar de competències bàsiques per utilitzar la plataforma virtual.