ServeisMF0979_2: Gestió operativa de tresoreria
Control i planificació dels fluxos econòmics de l’empresa
Properes convocatòries
No hi ha cap convocatòria oberta programada actualment per a aquest curs.
Si t'interessa, contacta amb nosaltres i t'avisarem quan es programi la propera.
Contacta amb nosaltresDescripció de la formació
Capacita l’alumnat per gestionar de manera eficient la tresoreria d’una organització, controlant els fluxos d’entrada i sortida de diners, optimitzant la liquiditat i garantint el compliment de les obligacions financeres. Es treballen procediments operatius relacionats amb la gestió de cobraments i pagaments, previsió de tresoreria i relació amb entitats financeres.
Objectius
- Analitzar i controlar els fluxos de tresoreria de l’empresa
- Gestionar operacions de cobrament i pagament de forma eficient
- Elaborar previsions de tresoreria a curt termini
- Utilitzar instruments i documents financers habituals
- Aplicar criteris de control i seguiment de la liquiditat
Contingut del programa
Capacita l’alumnat per gestionar de manera eficient la tresoreria d’una organització, controlant els fluxos d’entrada i sortida de diners, optimitzant la liquiditat i garantint el compliment de les obligacions financeres. Es treballen procediments operatius relacionats amb la gestió de cobraments i pagaments, previsió de tresoreria i relació amb entitats financeres.
-
noUF_MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria
- Anàlisi de la funció de tresoreria dins l’empresa
- Gestió de cobraments i pagaments
- Instruments de pagament i finançament
- Control de caixa i conciliació bancària
- Previsions i planificació de tresoreria
- Relació amb entitats financeres
- Aplicacions informàtiques de gestió de tresoreria
Destinataris i requisits
A qui va dirigit
- Persones interessades en l’àmbit administratiu i financer
- Persones en situació d’atur o millora laboral
Requisits previs
- Competències bàsiques de comunicació
- Coneixements inicials d’informàtica (recomanable)
- ESO o equivalent (o superior)
- Possibilitat de prova de nivell si no es disposa d'estudis