Áreas de formación
Volver a Contabilidad, finanzas y fiscalidad
Contabilidad, finanzas y fiscalidad

Gestió de tresoreria

Aprèn a controlar la tresoreria de l’empresa i a gestionar les seves necessitats financeres del dia

Duración: 40 horas
Ref. ADGD0026
Gestió de tresoreria

Próximas convocatorias

Actualmente no hay ninguna convocatoria abierta programada para este curso.

Si te interesa, contacta con nosotros y te avisaremos cuando se programe la próxima.

Contacta con nosotros

Descripción de la formación

Aquest programa formatiu està orientat a millorar la gestió de la tresoreria dins l’empresa, facilitant eines per controlar els cobraments, pagaments, necessitats de liquiditat i alternatives de finançament.

La formació permet conèixer els principals mitjans de pagament, elaborar pressupostos de tresoreria, identificar necessitats o excedents financers i valorar diferents opcions de finançament segons la situació de l’empresa.

Objetivos

  • Controlar el dia a dia de la tresoreria de l’empresa.
  • Identificar els principals mitjans de pagament i la seva aplicació.
  • Conèixer la documentació vinculada a la gestió de tresoreria.
  • Elaborar pressupostos de tresoreria.
  • Detectar necessitats i excedents de liquiditat.
  • Analitzar productes bancaris i alternatives de finançament.
  • Prendre decisions financeres bàsiques amb criteri i rigor.

Contenido del programa

Aquest programa formatiu està orientat a millorar la gestió de la tresoreria dins l’empresa, facilitant eines per controlar els cobraments, pagaments, necessitats de liquiditat i alternatives de finançament.

La formació permet conèixer els principals mitjans de pagament, elaborar pressupostos de tresoreria, identificar necessitats o excedents financers i valorar diferents opcions de finançament segons la situació de l’empresa.

  • Mòdul 1. Mitjans de pagament
    • Documentació de tresoreria.
    • Legislació aplicable als mitjans de pagament.
    • SEPA: zona única de pagaments en euros.
    • Tipus de mitjans de pagament.
    • Productes de tresoreria.
    • Relació amb les entitats bancàries.
    • Criteris per escollir el mitjà de pagament més adequat.
  • Mòdul 2. Tresoreria
    • Elaboració del pressupost de tresoreria.
    • Confecció de pressupostos.
    • Identificació de necessitats de liquiditat.
    • Identificació d’excedents de tresoreria.
    • Cash flow.
    • Control del dia a dia de la tresoreria.
    • Ús de solucions digitals per a la gestió financera.
  • Mòdul 3. Finançament
    • Recursos propis de l’empresa.
    • Autofinançament.
    • Capital.
    • Finançament extern.
    • Finançament públic.
    • Finançament comercial.
    • Productes financers.
    • Finançament alternatiu.
    • Anàlisi d’alternatives segons les necessitats de l’empresa.

Destinatarios y requisitos

A quién va dirigido

  • Persones que treballen o volen treballar en l’àmbit administratiu, comptable o financer.
  • Personal administratiu amb funcions de control de cobraments i pagaments.
  • Professionals que gestionen documentació econòmica o bancària.
  • Persones responsables de la gestió financera de petites empreses o negocis.
  • Equips d’administració que necessiten reforçar la gestió de tresoreria.
  • Empreses que volen millorar el control de liquiditat i la planificació financera.

Requisitos previos

  • Complir algun dels requisits d’accés establerts per a la formació.
  • Disposar d’un nivell acadèmic equivalent a ESO, FP bàsica, certificat professional de nivell 1 o altres requisits equivalents.
  • En cas de no disposar del nivell mínim requerit, acreditar coneixements suficients mitjançant una prova d’accés.
  • En modalitat de teleformació, disposar de competències bàsiques per utilitzar la plataforma virtual.