Gestió de Tresoreria

• Identificar la documentació de tresoreria i la idoneïtat de cada mitjà de pagament en funció de les necessitats de l'activitat econòmica
• Elaborar pressupostos de tresoreria
• Triar, entre els productes disponibles del mercat financer, el producte més adequat a les necessitats de l'empresa, així com les diferents fonts de finançament

1. Mitjans de pagament

Es descriuran els mitjans de pagament.

S'identificarà l'oferta del sistema bancari.

2. Tresoreria

S'elaborarà el pressupost de tresoreria.

3. Finançament

S'identificaran els recursos propis.

S'enumerarà el finançament extern.