Gestió de Tresoreria

• Identificar la documentació de tresoreria i la idoneïtat de cada mitjà de pagament en funció de les necessitats de l'activitat econòmica
• Elaborar pressupostos de tresoreria
• Triar, entre els productes disponibles del mercat financer, el producte més adequat a les necessitats de l'empresa, així com les diferents fonts de finançament

1. Mitjans de pagament

• Descripció dels mitjans de pagament
• Identificació de l'oferta del sistema bancari

2. Tresoreria

• Elaboració del pressupost de tresoreria

3. Finançament

• Identificació dels recursos propis
• Enumeració del Finançament extern